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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
CF Disponibilités | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 205.00 | | 153 205.00 | 153 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 205.00 | | 153 205.00 | 153 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DH Report à nouveau | -10 228.00 | -648.00 | | -10 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144.00 | -9 580.00 | | -144.00 |
DL TOTAL (I) | 107 575.00 | 107 720.00 | | 107 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 147.00 | 25 526.00 | | 11 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 541.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 7 953.00 | | 6 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 870.00 | 11 774.00 | | 24 870.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 1 648.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 630.00 | 47 441.00 | | 45 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 205.00 | 156 238.00 | | 153 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 630.00 | 37 989.00 | | 45 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 681.00 | 4 135.00 | | 3 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 153 237.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558.00 | 158 449.00 | | 5 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | 1 594.00 | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 141 785.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 144 456.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | 13 992.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 545.00 | 1 132 272.00 | | 66 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 689.00 | 1 141 852.00 | | 66 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144.00 | -9 580.00 | | -144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |