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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 871.00 | 49 788.00 | 32 082.00 | 81 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 776.00 | 32 026.00 | 9 750.00 | 41 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 745.00 | 212 709.00 | 84 036.00 | 296 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BZ Autres créances | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 87 829.00 | | 87 829.00 | 87 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 138.00 | | 219 138.00 | 219 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 883.00 | 212 709.00 | 303 174.00 | 515 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DH Report à nouveau | | -23 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648.00 | 28 266.00 | | -648.00 |
DL TOTAL (I) | 117 300.00 | 117 948.00 | | 117 300.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 783.00 | 24 544.00 | | 16 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 5 752.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 804.00 | 82 326.00 | | 107 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 759.00 | 75 062.00 | | 52 759.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | 8 597.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 798.00 | 196 281.00 | | 184 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 174.00 | 315 306.00 | | 303 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 174.00 | | 1 276 174.00 | 1 276 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 174.00 | | 1 276 174.00 | 1 276 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 713.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 1 655.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 1 122.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 119.00 | 1 352 268.00 | | 1 312 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 767.00 | 1 324 002.00 | | 1 312 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648.00 | 28 266.00 | | -648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 194.00 | | 26 551.00 | 270 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 094.00 | | 26 447.00 | 228 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 099.00 | | 105.00 | 42 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 996.00 | 14 713.00 | | 197 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 996.00 | 14 713.00 | | 197 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 077.00 | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 804.00 | 107 804.00 | | 107 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 2 539.00 | 1 718.00 | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 526.00 | 7 893.00 | 4 633.00 | 12 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 083.00 | 66 879.00 | 42 204.00 | 109 083.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 798.00 | 178 447.00 | 6 351.00 | 184 798.00 |