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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 315.00 | 843.00 | 8 472.00 | 9 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 325.00 | 6 528.00 | 69 797.00 | 76 325.00 |
AP Constructions | 343 141.00 | 14 687.00 | 328 454.00 | 343 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 799.00 | 24 948.00 | 305 851.00 | 330 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 505.00 | 6 434.00 | 51 071.00 | 57 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 086.00 | 53 440.00 | 763 646.00 | 817 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BZ Autres créances | 265 270.00 | | 265 270.00 | 265 270.00 |
CF Disponibilités | 183 062.00 | | 183 062.00 | 183 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 742.00 | | 481 742.00 | 481 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 827.00 | 53 440.00 | 1 245 387.00 | 1 298 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DH Report à nouveau | -10 373.00 | -10 228.00 | | -10 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | -144.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 107 995.00 | 107 575.00 | | 107 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 911.00 | 11 147.00 | | 779 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 253.00 | 6 570.00 | | 183 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 629.00 | 24 870.00 | | 109 629.00 |
EA Autres dettes | 64 600.00 | 1 253.00 | | 64 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 393.00 | 45 630.00 | | 1 137 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 387.00 | 153 205.00 | | 1 245 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 830.00 | | 1 083 830.00 | 1 083 830.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 830.00 | | 1 083 830.00 | 1 083 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | 3 681.00 | | 4 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | 5 558.00 | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 1 946.00 | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 2 746.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | 2 811.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 384.00 | 66 545.00 | | 1 225 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 965.00 | 66 689.00 | | 1 224 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419.00 | -144.00 | | 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 974.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 817 086.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 440.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 253.00 | 183 253.00 | | 183 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 911.00 | 48 779.00 | 485 679.00 | 779 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 459.00 | | | 806 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 044.00 | 149 044.00 | | 149 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 504.00 | 273 504.00 | | 273 504.00 |
VW T.V.A. | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 393.00 | 406 261.00 | 485 679.00 | 1 137 393.00 |