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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 176.00 | | 124 176.00 | 124 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 438.00 | | 155 438.00 | 155 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 238.00 | | 156 238.00 | 156 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DH Report à nouveau | -648.00 | | | -648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 580.00 | -648.00 | | -9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 107 720.00 | 117 300.00 | | 107 720.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 526.00 | 16 783.00 | | 25 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 1 908.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 107 804.00 | | 7 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 774.00 | 52 759.00 | | 11 774.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 5 543.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 441.00 | 184 798.00 | | 47 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 238.00 | 303 174.00 | | 156 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 989.00 | 178 447.00 | | 37 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 745.00 | | 73 923.00 | 296 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 404.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 868.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 464.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 541.00 | | 33 923.00 | 254 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 204.00 | | 40 000.00 | 42 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 709.00 | 15 374.00 | 228 083.00 | 212 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 709.00 | 15 374.00 | 228 083.00 | 212 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 077.00 | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 807.00 | 14 355.00 | 9 452.00 | 23 807.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 441.00 | 37 989.00 | 9 452.00 | 47 441.00 |