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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 927 225.00 | | 927 225.00 | 927 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 059.00 | 28 601.00 | 4 458.00 | 33 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 155.00 | 62 358.00 | 11 797.00 | 74 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 879.00 | 91 289.00 | 944 590.00 | 1 035 879.00 |
BT Marchandises | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
BZ Autres créances | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 491.00 | | 185 491.00 | 185 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 371.00 | 91 289.00 | 1 130 082.00 | 1 221 371.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DG Autres réserves | 328 190.00 | | | 328 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 602.00 | | | 81 602.00 |
DK Provisions réglementées | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 527 820.00 | | | 527 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 064.00 | | | 393 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 266.00 | | | 104 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 262.00 | | | 602 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 082.00 | | | 1 130 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 829.00 | | | 310 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 173.00 | | 4 706.00 | 1 031 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 555.00 | | | 927 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 818.00 | | 4 396.00 | 102 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 310.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 708.00 | 10 581.00 | | 80 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 45.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 423.00 | 10 536.00 | | 80 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 064.00 | 101 632.00 | 291 433.00 | 393 064.00 |
VI Groupe et associés | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 394.00 | 67 924.00 | 470.00 | 68 394.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 262.00 | 310 829.00 | 291 433.00 | 602 262.00 |