| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 927 225.00 | | 927 225.00 | 927 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 121.00 | 34 412.00 | 1 709.00 | 36 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 719.00 | 76 354.00 | 3 365.00 | 79 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 504.00 | 111 096.00 | 933 408.00 | 1 044 504.00 |
BT Marchandises | 108 893.00 | | 108 893.00 | 108 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
BZ Autres créances | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 317.00 | | 253 317.00 | 253 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 821.00 | 111 096.00 | 1 186 726.00 | 1 297 821.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
DG Autres réserves | 444 762.00 | 384 612.00 | | 444 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 117.00 | 81 150.00 | | 66 117.00 |
DK Provisions réglementées | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 633 087.00 | 587 970.00 | | 633 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 535.00 | 314 398.00 | | 208 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 701.00 | 128 660.00 | | 174 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 215.00 | 69 013.00 | | 157 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 188.00 | 35 465.00 | | 13 188.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 638.00 | 547 562.00 | | 553 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 726.00 | 1 135 532.00 | | 1 186 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 745.00 | | 841.00 | 1 044 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 1 044 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 115 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 555.00 | | | 927 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 080.00 | | 841.00 | 116 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 536.00 | 10 353.00 | 793.00 | 101 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 206.00 | 10 353.00 | 793.00 | 101 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 215.00 | 157 215.00 | | 157 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 338.00 | 86 740.00 | 121 598.00 | 208 338.00 |
VI Groupe et associés | 174 701.00 | 174 701.00 | | 174 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 095.00 | | | 83 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 278.00 | 84 808.00 | 470.00 | 85 278.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 638.00 | 432 040.00 | 121 598.00 | 553 638.00 |