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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 927 225.00 | | 927 225.00 | 927 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 361.00 | 32 457.00 | 3 904.00 | 36 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 719.00 | 68 748.00 | 10 970.00 | 79 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 745.00 | 101 536.00 | 943 209.00 | 1 044 745.00 |
BT Marchandises | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
BZ Autres créances | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 323.00 | | 192 323.00 | 192 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 068.00 | 101 536.00 | 1 135 532.00 | 1 237 068.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 835.00 | 6 654.00 | | 10 835.00 |
DG Autres réserves | 384 612.00 | 328 190.00 | | 384 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 150.00 | 81 602.00 | | 81 150.00 |
DK Provisions réglementées | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 587 970.00 | 527 820.00 | | 587 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 398.00 | 393 064.00 | | 314 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 660.00 | 104 266.00 | | 128 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 84 003.00 | | 69 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | 20 902.00 | | 35 465.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 562.00 | 602 262.00 | | 547 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 532.00 | 1 130 082.00 | | 1 135 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 879.00 | | 8 865.00 | 1 035 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 555.00 | | | 927 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 214.00 | | 8 865.00 | 107 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 289.00 | 10 247.00 | | 91 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 959.00 | 10 247.00 | | 90 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 468.00 | 83 130.00 | 208 338.00 | 291 468.00 |
VI Groupe et associés | 128 660.00 | 128 660.00 | | 128 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VP Divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 546.00 | 62 076.00 | 470.00 | 62 546.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 562.00 | 339 224.00 | 208 338.00 | 547 562.00 |