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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 927 225.00 | | 927 225.00 | 927 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 651.00 | 33 235.00 | 416.00 | 33 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 478.00 | 81 634.00 | 3 843.00 | 85 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 464.00 | 114 870.00 | 932 594.00 | 1 047 464.00 |
BT Marchandises | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 301.00 | | 96 301.00 | 96 301.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 088.00 | | 239 088.00 | 239 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 552.00 | 114 870.00 | 1 171 683.00 | 1 286 552.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
DG Autres réserves | 517 732.00 | 489 879.00 | | 517 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 072.00 | 48 853.00 | | 103 072.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 024.00 | | |
DL TOTAL (I) | 739 989.00 | 660 941.00 | | 739 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 465.00 | 121 810.00 | | 56 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 501.00 | 231 642.00 | | 197 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 505.00 | 157 701.00 | | 133 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 223.00 | 14 339.00 | | 44 223.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 694.00 | 525 520.00 | | 431 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 683.00 | 1 186 461.00 | | 1 171 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 694.00 | 494 465.00 | | 431 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 413.00 | | 5 500.00 | 1 045 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 1 047 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 927 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 119 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 555.00 | | | 927 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 748.00 | | 5 500.00 | 116 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 174.00 | 3 144.00 | 3 449.00 | 115 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 844.00 | 3 144.00 | 3 119.00 | 114 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 505.00 | 133 505.00 | | 133 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VI Groupe et associés | 197 501.00 | 197 501.00 | | 197 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 750.00 | 109 280.00 | 470.00 | 109 750.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 694.00 | 431 694.00 | | 431 694.00 |