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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 927 225.00 | | 927 225.00 | 927 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 121.00 | 35 817.00 | 303.00 | 36 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 628.00 | 79 027.00 | 1 600.00 | 80 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 413.00 | 115 174.00 | 930 239.00 | 1 045 413.00 |
BT Marchandises | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
BZ Autres créances | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 222.00 | | 256 222.00 | 256 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 635.00 | 115 174.00 | 1 186 461.00 | 1 301 635.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
DG Autres réserves | 489 879.00 | 444 762.00 | | 489 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 853.00 | 66 117.00 | | 48 853.00 |
DK Provisions réglementées | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 660 941.00 | 633 087.00 | | 660 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 810.00 | 208 535.00 | | 121 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 642.00 | 174 701.00 | | 231 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 701.00 | 157 215.00 | | 157 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 339.00 | 13 188.00 | | 14 339.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 520.00 | 553 638.00 | | 525 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 461.00 | 1 186 726.00 | | 1 186 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 465.00 | 432 040.00 | | 494 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 504.00 | 909.00 | | 1 044 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 045 413.00 | | | 1 045 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 555.00 | | | 927 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 555.00 | | | 927 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 839.00 | 909.00 | | 115 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 096.00 | 4 079.00 | | 111 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 766.00 | 4 079.00 | | 110 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 701.00 | 157 701.00 | | 157 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 599.00 | 90 544.00 | 31 055.00 | 121 599.00 |
VI Groupe et associés | 231 642.00 | 231 642.00 | | 231 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 355.00 | 92 885.00 | 470.00 | 93 355.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 520.00 | 494 465.00 | 31 055.00 | 525 520.00 |