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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
AP Constructions | 80 957.00 | 47 947.00 | 33 010.00 | 80 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 106.00 | 55 497.00 | 11 609.00 | 67 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 452.00 | 20 437.00 | 18 015.00 | 38 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 370.00 | 128 016.00 | 157 355.00 | 285 370.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BZ Autres créances | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 361.00 | 128 016.00 | 177 345.00 | 305 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 991.00 | 32 635.00 | | 44 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 424.00 | 12 356.00 | | 9 424.00 |
DL TOTAL (I) | 59 915.00 | 50 491.00 | | 59 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 591.00 | 80 560.00 | | 50 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 671.00 | 18 874.00 | | 27 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 11 825.00 | | 14 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 761.00 | 29 157.00 | | 24 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 430.00 | 140 417.00 | | 117 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 345.00 | 190 908.00 | | 177 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 430.00 | 140 417.00 | | 117 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 28.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 084.00 | 4 188.00 | | 1 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | 727.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 125.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | 2 393.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 696.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 308.00 | 292 419.00 | | 284 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 884.00 | 280 063.00 | | 274 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 424.00 | 12 356.00 | | 9 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 074.00 | 7 292.00 | | 8 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 262.00 | | 10 109.00 | 275 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 407.00 | | 10 109.00 | 176 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 955.00 | 17 061.00 | | 110 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 820.00 | 17 061.00 | | 106 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VI Groupe et associés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |