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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
AN Terrains | | 50.00 | -50.00 | |
AP Constructions | 80 957.00 | 73 965.00 | 6 993.00 | 80 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 815.00 | 69 724.00 | 18 091.00 | 87 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 008.00 | 32 537.00 | 14 471.00 | 47 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 635.00 | 180 410.00 | 134 225.00 | 314 635.00 |
BT Marchandises | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CF Disponibilités | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 755.00 | 180 410.00 | 163 345.00 | 343 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DL TOTAL (I) | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 759.00 | 591.00 | | 60 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 345.00 | | | 163 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 130.00 | | 264 130.00 | 264 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 130.00 | | 264 130.00 | 264 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 816.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 478.00 | | | 274 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 346.00 | | | 263 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 745.00 | | 21 890.00 | 292 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 890.00 | | 21 890.00 | 193 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 594.00 | 16 816.00 | | 163 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 459.00 | 16 816.00 | | 159 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VI Groupe et associés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |