| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
AP Constructions | 80 957.00 | 80 119.00 | 839.00 | 80 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 874.00 | 83 270.00 | 15 604.00 | 98 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 007.00 | 64 324.00 | 41 683.00 | 106 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 694.00 | 231 848.00 | 152 846.00 | 384 694.00 |
BT Marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BZ Autres créances | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CF Disponibilités | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 695.00 | 231 848.00 | 239 847.00 | 471 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 818.00 | 118 001.00 | | 123 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 673.00 | 5 817.00 | | 23 673.00 |
DL TOTAL (I) | 152 991.00 | 129 318.00 | | 152 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 165.00 | 42 642.00 | | 32 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 3 077.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 6 971.00 | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 221.00 | 47 990.00 | | 45 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 855.00 | 100 680.00 | | 86 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 847.00 | 229 998.00 | | 239 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 855.00 | 100 680.00 | | 86 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 694.00 | | | 384 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 839.00 | | | 285 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 447.00 | 18 401.00 | | 213 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 312.00 | 18 401.00 | | 209 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |