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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
AP Constructions | 80 957.00 | 65 412.00 | 15 545.00 | 80 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 990.00 | 65 101.00 | 5 888.00 | 70 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 943.00 | 28 946.00 | 12 997.00 | 41 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 745.00 | 163 594.00 | 129 150.00 | 292 745.00 |
BT Marchandises | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 360.00 | 163 594.00 | 161 765.00 | 325 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 148.00 | 54 415.00 | | 73 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 806.00 | 18 733.00 | | 22 806.00 |
DL TOTAL (I) | 101 454.00 | 78 648.00 | | 101 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 21 058.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 073.00 | 31 284.00 | | 24 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 389.00 | 16 713.00 | | 9 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 472.00 | 18 856.00 | | 26 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 312.00 | 87 911.00 | | 60 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 765.00 | 166 559.00 | | 161 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 312.00 | 87 911.00 | | 60 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 25.00 | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 163.00 | | 282 163.00 | 282 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 163.00 | | 282 163.00 | 282 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 719.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 409.00 | 384.00 | | 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 570.00 | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | -13.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 2 792.00 | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 538.00 | 284 621.00 | | 285 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 732.00 | 265 889.00 | | 262 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 806.00 | 18 733.00 | | 22 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 502.00 | 5 094.00 | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 445.00 | | 3 300.00 | 289 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 590.00 | | 3 300.00 | 190 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 695.00 | 17 900.00 | | 145 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 560.00 | 17 900.00 | | 141 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 413.00 | | | 133 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 446.00 | | | 154 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |