| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
AN Terrains | | 1 120.00 | -1 120.00 | |
AP Constructions | 80 957.00 | 79 150.00 | 1 807.00 | 80 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 397.00 | 73 493.00 | 19 904.00 | 93 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 033.00 | 36 256.00 | 63 776.00 | 100 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 373 242.00 | 194 155.00 | 179 087.00 | 373 242.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BZ Autres créances | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CF Disponibilités | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 525.00 | 194 155.00 | 244 370.00 | 438 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 086.00 | 85 954.00 | | 97 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 915.00 | 11 132.00 | | 20 915.00 |
DL TOTAL (I) | 123 501.00 | 102 586.00 | | 123 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 420.00 | 12 598.00 | | 55 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 15 906.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 484.00 | | 14 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 496.00 | 17 771.00 | | 47 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 869.00 | 60 759.00 | | 120 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 370.00 | 163 345.00 | | 244 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 869.00 | 60 759.00 | | 120 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 063.00 | | 318 063.00 | 318 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 063.00 | | 318 063.00 | 318 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 745.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | 5 009.00 | | 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 452.00 | 430.00 | | 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616.00 | 602.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 1 675.00 | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 438.00 | 274 478.00 | | 325 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 522.00 | 263 346.00 | | 304 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 915.00 | 11 132.00 | | 20 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 125.00 | 2 691.00 | | 4 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 635.00 | | 58 607.00 | 314 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 780.00 | | 58 607.00 | 215 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 410.00 | 13 745.00 | | 180 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 275.00 | 13 745.00 | | 176 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |