| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 320 842.00 | 94 017.00 | 226 824.00 | 320 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 836.00 | 64 070.00 | 6 766.00 | 70 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 493.00 | 37 728.00 | 23 765.00 | 61 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 185.00 | 199 979.00 | 488 206.00 | 688 185.00 |
BT Marchandises | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 416.00 | 5 082.00 | 68 334.00 | 73 416.00 |
BZ Autres créances | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CF Disponibilités | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 360.00 | 5 082.00 | 293 278.00 | 298 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 546.00 | 205 061.00 | 781 484.00 | 986 546.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 930.00 | 262 734.00 | | 302 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 734.00 | 40 195.00 | | 58 734.00 |
DL TOTAL (I) | 383 664.00 | 324 930.00 | | 383 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 666.00 | 165 530.00 | | 144 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 1 820.00 | | 10 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 159.00 | 167 357.00 | | 181 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 763.00 | 47 413.00 | | 56 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 6 040.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | 623.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 820.00 | 389 679.00 | | 397 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 484.00 | 714 608.00 | | 781 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 789.00 | 301 922.00 | | 287 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 803.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 633.00 | | 91 552.00 | 602 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 688 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 453 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 069.00 | | 91 102.00 | 368 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 450.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 457.00 | 56 522.00 | | 143 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 293.00 | 56 522.00 | | 139 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | 1 908.00 | 1 116.00 | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | 1 908.00 | 1 116.00 | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | 1 908.00 | 1 116.00 | 4 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | 1 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 159.00 | 181 159.00 | | 181 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VB T. V. A. | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 910.00 | 33 879.00 | 102 218.00 | 143 910.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
VP Divers | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
VW T.V.A. | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 820.00 | 287 789.00 | 102 218.00 | 397 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | 6 667.00 | | 7 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 956.00 | 7 091.00 | | 7 956.00 |
ST Autres comptes | 301 033.00 | 239 211.00 | | 301 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 785.00 | 34 964.00 | | 42 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 218.00 | 2 461.00 | | 14 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 640.00 | 1 700.00 | | 5 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 285.00 | 5 501.00 | | 4 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 176.00 | 12 168.00 | | 12 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 784.00 | 256 386.00 | | 316 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 621.00 | 150 199.00 | | 185 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 763.00 | 285 427.00 | | 371 763.00 |