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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 991.00 | 5 128.00 | 4 863.00 | 9 991.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 582 952.00 | 377 199.00 | 205 753.00 | 582 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 849.00 | 74 657.00 | 57 192.00 | 131 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 330.00 | 83 230.00 | 55 100.00 | 138 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 973.00 | 540 215.00 | 553 758.00 | 1 093 973.00 |
BT Marchandises | 138 195.00 | | 138 195.00 | 138 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
BZ Autres créances | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CF Disponibilités | 82 495.00 | | 82 495.00 | 82 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 473.00 | 540 215.00 | 839 258.00 | 1 379 473.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 811.00 | 283 530.00 | | 302 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 383.00 | 19 281.00 | | 72 383.00 |
DL TOTAL (I) | 397 193.00 | 324 811.00 | | 397 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 634.00 | 79 087.00 | | 140 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 243.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 247.00 | 1 301.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 428.00 | 183 808.00 | | 168 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 280.00 | 72 967.00 | | 79 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
EA Autres dettes | | 3 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 064.00 | 340 793.00 | | 442 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 258.00 | 665 604.00 | | 839 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 663.00 | 294 399.00 | | 340 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 393.00 | 8 010.00 | 1 653 403.00 | 1 645 393.00 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 252 370.00 | 267.00 | 252 637.00 | 252 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 923.00 | 8 277.00 | 1 906 200.00 | 1 897 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 381.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | 10 519.00 | | 1 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 603.00 | 10 404.00 | | 27 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 125.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 125.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -1 125.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 478.00 | 1 861.00 | | 22 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 924.00 | 1 484 810.00 | | 1 913 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 541.00 | 1 465 529.00 | | 1 841 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 383.00 | 19 281.00 | | 72 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 521.00 | | 225 452.00 | 868 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 164.00 | | 5 827.00 | 234 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 507.00 | | 219 625.00 | 633 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 834.00 | 74 381.00 | | 465 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 964.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 670.00 | 73 417.00 | | 461 670.00 |