| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 375 150.00 | 143 875.00 | 231 275.00 | 375 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 836.00 | 69 723.00 | 1 113.00 | 70 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 543.00 | 47 361.00 | 29 182.00 | 76 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 544.00 | 265 124.00 | 492 420.00 | 757 544.00 |
BT Marchandises | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 406.00 | 4 681.00 | 38 725.00 | 43 406.00 |
BZ Autres créances | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 547.00 | 4 681.00 | 198 866.00 | 203 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 091.00 | 269 805.00 | 691 286.00 | 961 091.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 664.00 | 302 930.00 | | 361 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 959.00 | 58 734.00 | | -89 959.00 |
DL TOTAL (I) | 293 705.00 | 383 664.00 | | 293 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 771.00 | 144 666.00 | | 118 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 10 027.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 712.00 | 181 159.00 | | 233 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 338.00 | 56 763.00 | | 40 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 4 205.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 581.00 | 397 820.00 | | 397 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 286.00 | 781 484.00 | | 691 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 801.00 | 287 789.00 | | 315 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 185.00 | | 69 359.00 | 688 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 171.00 | | 69 359.00 | 453 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 979.00 | 65 144.00 | | 199 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 815.00 | 65 144.00 | | 195 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 082.00 | 2 340.00 | 2 741.00 | 5 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 082.00 | 2 340.00 | 2 741.00 | 5 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | 2 340.00 | 2 741.00 | 5 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | 2 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 712.00 | 233 712.00 | | 233 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 370.00 | 27 590.00 | 81 780.00 | 109 370.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
VP Divers | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 990.00 | 104 540.00 | 450.00 | 104 990.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 419.00 | 315 639.00 | 81 780.00 | 397 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 592.00 | 7 891.00 | | 15 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 521.00 | 7 956.00 | | 5 521.00 |
ST Autres comptes | 396 037.00 | 301 033.00 | | 396 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 467.00 | 42 785.00 | | 48 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
YT Sous‐traitance | 2 980.00 | 14 218.00 | | 2 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 882.00 | 5 640.00 | | 12 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 131.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 504.00 | 4 285.00 | | 4 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 096.00 | 12 176.00 | | 20 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 692.00 | 316 784.00 | | 319 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 244.00 | 185 621.00 | | 214 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 887.00 | 371 763.00 | | 465 887.00 |