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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 452 955.00 | 320 257.00 | 132 698.00 | 452 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 306.00 | 71 851.00 | 4 455.00 | 76 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 245.00 | 69 561.00 | 34 684.00 | 104 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 521.00 | 465 834.00 | 402 687.00 | 868 521.00 |
BT Marchandises | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BZ Autres créances | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CF Disponibilités | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 916.00 | | 262 916.00 | 262 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 437.00 | 465 834.00 | 665 604.00 | 1 131 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 530.00 | 273 206.00 | | 283 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 281.00 | 10 323.00 | | 19 281.00 |
DL TOTAL (I) | 324 811.00 | 305 530.00 | | 324 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 087.00 | 112 180.00 | | 79 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 44.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 808.00 | 186 688.00 | | 183 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 967.00 | 41 784.00 | | 72 967.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 5 988.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 793.00 | 346 684.00 | | 340 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 604.00 | 652 213.00 | | 665 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 399.00 | 271 487.00 | | 294 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 908.00 | 6 947.00 | 1 271 855.00 | 1 264 908.00 |
FG Production vendue services | 199 908.00 | 446.00 | 200 354.00 | 199 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 816.00 | 7 393.00 | 1 472 208.00 | 1 464 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 615.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 519.00 | 11 888.00 | | 10 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 404.00 | 16 335.00 | | 10 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 220.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 45 239.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 6 761.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 810.00 | 1 498 312.00 | | 1 484 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 529.00 | 1 487 989.00 | | 1 465 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 281.00 | 10 323.00 | | 19 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 931.00 | | 32 590.00 | 835 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 917.00 | | 32 590.00 | 600 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 219.00 | 69 615.00 | | 396 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 055.00 | 69 615.00 | | 392 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 808.00 | 183 808.00 | | 183 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VB T. V. A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 045.00 | 32 651.00 | 46 394.00 | 79 045.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VW T.V.A. | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 492.00 | 293 098.00 | 46 394.00 | 339 492.00 |