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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 432 060.00 | 262 338.00 | 169 721.00 | 432 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 306.00 | 70 923.00 | 384.00 | 71 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 551.00 | 58 794.00 | 38 758.00 | 97 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 931.00 | 396 219.00 | 439 713.00 | 835 931.00 |
BT Marchandises | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BZ Autres créances | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CF Disponibilités | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 432.00 | 396 219.00 | 652 213.00 | 1 048 432.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 206.00 | 271 705.00 | | 273 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | 1 502.00 | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 305 530.00 | 295 206.00 | | 305 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 180.00 | 183 099.00 | | 112 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 12.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 688.00 | 127 389.00 | | 186 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 784.00 | 48 557.00 | | 41 784.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 4 797.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 684.00 | 363 854.00 | | 346 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 213.00 | 659 060.00 | | 652 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 487.00 | 273 963.00 | | 271 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 60 418.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 422.00 | | 88 528.00 | 792 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 019.00 | 835 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 019.00 | 600 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 408.00 | | 88 528.00 | 557 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 291.00 | 66 928.00 | | 329 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 127.00 | 66 928.00 | | 325 127.00 |