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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 17 667.00 | 2 333.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 4 760.00 | 4 693.00 | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 674.00 | 141 720.00 | 113 954.00 | 255 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 688.00 | 164 147.00 | 181 541.00 | 345 688.00 |
BZ Autres créances | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CF Disponibilités | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 438.00 | 164 147.00 | 385 291.00 | 549 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DG Autres réserves | 824.00 | 30 408.00 | | 824.00 |
DH Report à nouveau | | 17 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 427.00 | 44 091.00 | | 42 427.00 |
DL TOTAL (I) | 147 565.00 | 106 138.00 | | 147 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 410.00 | 145 911.00 | | 108 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 423.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 10 169.00 | | 11 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 727.00 | 32 909.00 | | 42 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144.00 | | |
EA Autres dettes | 45 557.00 | 42 958.00 | | 45 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 726.00 | 262 992.00 | | 237 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 291.00 | 369 130.00 | | 385 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 579.00 | 23 109.00 | | 322 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 035.00 | 3 092.00 | | 262 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 543.00 | 20 016.00 | | 15 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 903.00 | 20 244.00 | | 143 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 137.00 | 3 529.00 | | 14 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 766.00 | 16 714.00 | | 129 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 410.00 | 21 989.00 | 86 422.00 | 108 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 897.00 | 93 007.00 | 14 891.00 | 107 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 726.00 | 151 304.00 | 86 422.00 | 237 726.00 |