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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 6 093.00 | 3 360.00 | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 697.00 | 156 998.00 | 100 699.00 | 257 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 808.00 | 183 091.00 | 164 717.00 | 347 808.00 |
BZ Autres créances | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
CF Disponibilités | 156 737.00 | | 156 737.00 | 156 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 489.00 | | 243 489.00 | 243 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 297.00 | 183 091.00 | 408 206.00 | 591 297.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
DL TOTAL (I) | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
EA Autres dettes | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 469.00 | | | 213 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 206.00 | | | 408 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 696.00 | | | 149 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 687.00 | | 2 121.00 | 345 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 127.00 | | 2 023.00 | 265 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 559.00 | | 97.00 | 35 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 147.00 | 18 944.00 | | 164 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 666.00 | 2 333.00 | | 17 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 480.00 | 16 611.00 | | 146 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 421.00 | 22 648.00 | 63 773.00 | 86 421.00 |
VI Groupe et associés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 739.00 | 86 751.00 | 14 988.00 | 101 739.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 469.00 | 149 696.00 | 63 773.00 | 213 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
ST Autres comptes | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
YT Sous‐traitance | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 665.00 | | | 263 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 727.00 | | | 184 727.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 247.00 | | | 165 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |