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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 6 205.00 | 1 202.00 | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 453.00 | 109 983.00 | 67 470.00 | 177 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 919.00 | 126 188.00 | 103 731.00 | 229 919.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CF Disponibilités | 433 563.00 | | 433 563.00 | 433 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 294.00 | | 452 294.00 | 452 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 213.00 | 126 188.00 | 556 025.00 | 682 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 80 661.00 | 47 648.00 | | 80 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 970.00 | 43 013.00 | | 118 970.00 |
DL TOTAL (I) | 419 631.00 | 300 661.00 | | 419 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645.00 | 24 480.00 | | 14 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 587.00 | 29 967.00 | | 15 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 901.00 | 49 638.00 | | 64 901.00 |
EA Autres dettes | 41 261.00 | 43 924.00 | | 41 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 394.00 | 370 667.00 | | 136 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 025.00 | 671 328.00 | | 556 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 003.00 | | 16 861.00 | 378 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 35 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 946.00 | 229 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 279.00 | 184 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 324.00 | | 16 815.00 | 296 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 679.00 | | 46.00 | 36 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 566.00 | 29 900.00 | 138 279.00 | 234 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 566.00 | 29 900.00 | 128 279.00 | 214 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
UX Autres créances clients | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 657.00 | | | 222 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 890.00 | 18 731.00 | 14 159.00 | 32 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |