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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 8 601.00 | 1 377.00 | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 346.00 | 205 966.00 | 80 381.00 | 286 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 003.00 | 234 566.00 | 143 437.00 | 378 003.00 |
BZ Autres créances | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CF Disponibilités | 495 314.00 | | 495 314.00 | 495 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 891.00 | | 527 891.00 | 527 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 894.00 | 234 566.00 | 671 328.00 | 905 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 648.00 | 104 526.00 | | 47 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 013.00 | 53 122.00 | | 43 013.00 |
DL TOTAL (I) | 300 661.00 | 267 648.00 | | 300 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 657.00 | 40 446.00 | | 222 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 480.00 | 24 187.00 | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 967.00 | 11 103.00 | | 29 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 638.00 | 39 568.00 | | 49 638.00 |
EA Autres dettes | 43 924.00 | 36 793.00 | | 43 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 667.00 | 152 095.00 | | 370 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 328.00 | 419 743.00 | | 671 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 318.00 | | 15 694.00 | 362 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 36 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 378 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 016.00 | | 15 308.00 | 281 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 302.00 | | 387.00 | 36 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 290.00 | 18 277.00 | | 216 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 290.00 | 18 277.00 | | 196 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 657.00 | 222 657.00 | | 222 657.00 |
VI Groupe et associés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 356.00 | 32 577.00 | 15 779.00 | 48 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 667.00 | 370 667.00 | | 370 667.00 |