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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 7 339.00 | 2 115.00 | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 738.00 | 172 102.00 | 86 637.00 | 258 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 238.00 | 199 440.00 | 149 798.00 | 349 238.00 |
BZ Autres créances | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
CF Disponibilités | 180 750.00 | | 180 750.00 | 180 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 083.00 | | 255 083.00 | 255 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 321.00 | 199 440.00 | 404 880.00 | 604 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 294.00 | 6 435.00 | | 9 294.00 |
DG Autres réserves | 75 443.00 | 31 130.00 | | 75 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 789.00 | 57 171.00 | | 39 789.00 |
DL TOTAL (I) | 224 526.00 | 194 737.00 | | 224 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 773.00 | 86 422.00 | | 63 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 782.00 | 28 241.00 | | 23 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | 8 331.00 | | 11 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 925.00 | 42 839.00 | | 42 925.00 |
EA Autres dettes | 38 404.00 | 47 637.00 | | 38 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 355.00 | 213 470.00 | | 180 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 880.00 | 408 206.00 | | 404 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 809.00 | | 9 715.00 | 347 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 285.00 | 349 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 285.00 | 268 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 151.00 | | 9 326.00 | 267 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 657.00 | | 389.00 | 35 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 092.00 | 16 360.00 | 12.00 | 183 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 092.00 | 16 360.00 | 12.00 | 163 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
UX Autres créances clients | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 773.00 | 23 328.00 | 40 446.00 | 63 773.00 |
VI Groupe et associés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 710.00 | 74 333.00 | 15 377.00 | 89 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 355.00 | 139 909.00 | 40 446.00 | 180 355.00 |