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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 692.00 | 628.00 | 42 064.00 | 42 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 306.00 | 628.00 | 442 678.00 | 443 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 455.00 | | 117 455.00 | 117 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 761.00 | 628.00 | 560 133.00 | 560 761.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 302.00 | 197 913.00 | | 256 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 917.00 | 76 389.00 | | 94 917.00 |
DL TOTAL (I) | 384 219.00 | 307 302.00 | | 384 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 502.00 | 68 619.00 | | 42 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 877.00 | 37 240.00 | | 93 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 780.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 535.00 | 36 693.00 | | 39 535.00 |
EA Autres dettes | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 914.00 | 165 532.00 | | 175 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 133.00 | 472 834.00 | | 560 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 3 563.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 414.00 | 210 343.00 | | 252 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 497.00 | 133 954.00 | | 157 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 917.00 | 76 389.00 | | 94 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 195.00 | | | 401 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 614.00 | | | 400 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 47.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 47.00 | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 502.00 | 10 464.00 | 32 039.00 | 42 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 070.00 | 108 471.00 | 599.00 | 109 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 914.00 | 143 875.00 | 32 039.00 | 175 914.00 |