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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 688.00 | 21 413.00 | 58 274.00 | 79 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 301.00 | 21 413.00 | 468 888.00 | 490 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 560.00 | | 208 560.00 | 208 560.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 501.00 | 21 413.00 | 702 088.00 | 723 501.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 441 425.00 | 387 807.00 | | 441 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 048.00 | 83 618.00 | | 75 048.00 |
DL TOTAL (I) | 549 474.00 | 504 425.00 | | 549 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 750.00 | 52 633.00 | | 37 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 057.00 | 77 700.00 | | 20 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 931.00 | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 154.00 | 73 195.00 | | 62 154.00 |
EA Autres dettes | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 614.00 | 204 459.00 | | 152 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 088.00 | 708 885.00 | | 702 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 881.00 | 166 726.00 | | 129 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 262.00 | | 282 262.00 | 282 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 262.00 | | 282 262.00 | 282 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 4 442.00 | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 626.00 | 336 404.00 | | 354 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 578.00 | 252 786.00 | | 279 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 048.00 | 83 618.00 | | 75 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 959.00 | | 16 923.00 | 473 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 490 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 79 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 345.00 | | 16 923.00 | 63 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 614.00 | | | 410 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 043.00 | 13 951.00 | 581.00 | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | 13 951.00 | 581.00 | 8 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 208 560.00 | 208 560.00 | | 208 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 750.00 | 15 017.00 | 22 734.00 | 37 750.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 169.00 | 220 570.00 | 599.00 | 221 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 614.00 | 129 881.00 | 22 734.00 | 152 614.00 |