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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 113.00 | 394.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 453.00 | 55 915.00 | 40 538.00 | 96 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 506 977.00 | 56 027.00 | 450 949.00 | 506 977.00 |
BT Marchandises | 275 139.00 | | 275 139.00 | 275 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BZ Autres créances | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CF Disponibilités | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 677.00 | | 576 677.00 | 576 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 654.00 | 56 027.00 | 1 027 626.00 | 1 083 654.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 448 294.00 | 486 474.00 | | 448 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 170.00 | 1 822.00 | | 108 170.00 |
DL TOTAL (I) | 589 464.00 | 521 296.00 | | 589 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 613.00 | 22 744.00 | | 7 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 764.00 | 24 222.00 | | 37 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 085.00 | 512.00 | | 303 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 961.00 | 79 197.00 | | 78 961.00 |
EA Autres dettes | 10 740.00 | 33 326.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 162.00 | 160 001.00 | | 438 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 626.00 | 681 298.00 | | 1 027 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 308.00 | | 1 040 308.00 | 1 040 308.00 |
FG Production vendue services | 424 163.00 | | 424 163.00 | 424 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 471.00 | | 1 464 471.00 | 1 464 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 93.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -93.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 2 478.00 | | 13 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 067.00 | 317 897.00 | | 1 550 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 897.00 | 316 075.00 | | 1 441 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 170.00 | 1 822.00 | | 108 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 935.00 | | 15 641.00 | 491 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 410 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 506 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 321.00 | | 15 132.00 | 81 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 614.00 | | 2.00 | 410 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 596.00 | 18 431.00 | 56 027.00 | 37 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | 113.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 596.00 | 18 318.00 | 55 915.00 | 37 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 085.00 | 303 085.00 | | 303 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
UX Autres créances clients | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 302.00 | 166 302.00 | | 166 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 162.00 | 438 162.00 | | 438 162.00 |