| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 345.00 | 8 043.00 | 55 302.00 | 63 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 959.00 | 8 043.00 | 465 916.00 | 473 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 560.00 | | 217 560.00 | 217 560.00 |
BZ Autres créances | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CF Disponibilités | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 968.00 | | 242 968.00 | 242 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 928.00 | 8 043.00 | 708 885.00 | 716 928.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 807.00 | 321 219.00 | | 387 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618.00 | 96 588.00 | | 83 618.00 |
DL TOTAL (I) | 504 425.00 | 450 807.00 | | 504 425.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 633.00 | 32 039.00 | | 52 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 700.00 | 33 598.00 | | 77 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 195.00 | 73 179.00 | | 73 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 459.00 | 138 816.00 | | 204 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 885.00 | 589 623.00 | | 708 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 726.00 | 117 347.00 | | 166 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 6 381.00 | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 404.00 | 313 452.00 | | 336 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 786.00 | 216 865.00 | | 252 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 618.00 | 96 588.00 | | 83 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 306.00 | | | 443 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 614.00 | | | 400 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 10 971.00 | 11 978.00 | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | 10 971.00 | 11 978.00 | 9 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 217 560.00 | | | 217 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 633.00 | 14 900.00 | 37 733.00 | 52 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
VP Divers | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 318.00 | 226 719.00 | 599.00 | 227 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 459.00 | 166 726.00 | 37 733.00 | 204 459.00 |