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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 321.00 | 37 596.00 | 43 725.00 | 81 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 935.00 | 37 596.00 | 454 338.00 | 491 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
BZ Autres créances | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CF Disponibilités | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 959.00 | | 226 959.00 | 226 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 894.00 | 37 596.00 | 681 298.00 | 718 894.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 486 474.00 | 441 425.00 | | 486 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822.00 | 75 048.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 521 296.00 | 549 474.00 | | 521 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 744.00 | 37 750.00 | | 22 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 222.00 | 20 057.00 | | 24 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 567.00 | | 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 197.00 | 62 154.00 | | 79 197.00 |
EA Autres dettes | 33 326.00 | 32 086.00 | | 33 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 001.00 | 152 614.00 | | 160 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 298.00 | 702 088.00 | | 681 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 392.00 | 129 881.00 | | 152 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 971.00 | | 314 971.00 | 314 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 971.00 | | 314 971.00 | 314 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 3 521.00 | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 897.00 | 354 626.00 | | 317 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 075.00 | 279 578.00 | | 316 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822.00 | 75 048.00 | | 1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 301.00 | | 1 633.00 | 490 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 688.00 | | 1 633.00 | 79 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 614.00 | | | 410 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 413.00 | 16 183.00 | 37 596.00 | 21 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | 16 183.00 | 37 596.00 | 21 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 744.00 | 15 135.00 | 7 609.00 | 22 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 629.00 | 124 031.00 | 599.00 | 124 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 001.00 | 152 392.00 | 7 609.00 | 160 001.00 |