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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 895.00 | 18 118.00 | 9 777.00 | 27 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 843.00 | 26 142.00 | 75 701.00 | 101 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BZ Autres créances | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 443 632.00 | | 443 632.00 | 443 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 982.00 | | 558 982.00 | 558 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 824.00 | 26 142.00 | 634 682.00 | 660 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 182 174.00 | 154 597.00 | | 182 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 623.00 | 32 577.00 | | 8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 246 297.00 | 237 674.00 | | 246 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | 103.00 | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 666.00 | 141 428.00 | | 133 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 308.00 | 150 782.00 | | 245 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 385.00 | 298 927.00 | | 388 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 682.00 | 536 601.00 | | 634 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 385.00 | 298 927.00 | | 388 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 821 313.00 | | 1 821 313.00 | 1 821 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 313.00 | | 1 821 313.00 | 1 821 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 2 384.00 | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | 2 564.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | 4 948.00 | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | -4 948.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 8 947.00 | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 584.00 | 1 424 347.00 | | 1 829 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 960.00 | 1 391 770.00 | | 1 820 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 623.00 | 32 577.00 | | 8 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 343.00 | | 8 500.00 | 93 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 395.00 | | 8 500.00 | 19 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 442.00 | 4 700.00 | | 21 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | 496.00 | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | 4 204.00 | | 13 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 666.00 | 133 666.00 | | 133 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 758.00 | 171 758.00 | | 171 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
VB T. V. A. | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 385.00 | 388 385.00 | | 388 385.00 |