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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 329.00 | 23 768.00 | 41 562.00 | 65 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 577.00 | 31 792.00 | 113 786.00 | 145 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 321.00 | 5 141.00 | 172 180.00 | 177 321.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 321 845.00 | | 321 845.00 | 321 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 247.00 | 5 141.00 | 533 106.00 | 538 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 824.00 | 36 933.00 | 646 891.00 | 683 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 190 797.00 | 182 174.00 | | 190 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 649.00 | 8 623.00 | | 53 649.00 |
DL TOTAL (I) | 299 946.00 | 246 297.00 | | 299 946.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 335.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 9 076.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 874.00 | 133 666.00 | | 110 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 622.00 | 245 308.00 | | 233 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 945.00 | 388 385.00 | | 346 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 891.00 | 634 682.00 | | 646 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 335.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 843.00 | | 43 735.00 | 101 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 895.00 | | 37 435.00 | 27 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 924.00 | | 6 300.00 | 65 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 142.00 | 5 650.00 | | 26 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 118.00 | 5 650.00 | | 18 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 874.00 | 110 874.00 | | 110 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 622.00 | 233 622.00 | | 233 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 706.00 | 206 082.00 | 20 624.00 | 226 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 945.00 | 346 945.00 | | 346 945.00 |