| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 918.00 | 8 594.00 | 324.00 | 8 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 1 394.00 | 2 506.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 656.00 | 39 084.00 | 59 571.00 | 98 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BF Prêts | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 222.00 | 49 072.00 | 145 150.00 | 194 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 116.00 | 6 655.00 | 69 461.00 | 76 116.00 |
BZ Autres créances | 69 144.00 | | 69 144.00 | 69 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 334 659.00 | | 334 659.00 | 334 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 506.00 | 6 655.00 | 483 851.00 | 490 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 728.00 | 55 727.00 | 629 001.00 | 684 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 326 210.00 | 244 446.00 | | 326 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 684.00 | 81 764.00 | | 12 684.00 |
DL TOTAL (I) | 394 394.00 | 381 710.00 | | 394 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 566.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 928.00 | 632.00 | | 14 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 052.00 | 136 264.00 | | 116 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 347.00 | 251 702.00 | | 103 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 607.00 | 389 163.00 | | 234 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 001.00 | 770 874.00 | | 629 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 566.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 906.00 | | 50 916.00 | 144 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 82 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 194 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 764.00 | | 54.00 | 12 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 793.00 | | 30 862.00 | 67 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 349.00 | | 20 000.00 | 64 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 778.00 | 9 294.00 | | 39 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 1 590.00 | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 380.00 | 7 704.00 | | 31 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UP Prêts | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 498.00 | 147 149.00 | 30 349.00 | 177 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 607.00 | 234 607.00 | | 234 607.00 |