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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 7 077.00 | 26.00 | 7 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 2 694.00 | 1 206.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 366.00 | 39 255.00 | 58 111.00 | 97 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
BF Prêts | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 937.00 | 49 025.00 | 142 912.00 | 191 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 915.00 | 15 038.00 | 33 877.00 | 48 915.00 |
BZ Autres créances | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 329 775.00 | | 329 775.00 | 329 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 228.00 | 15 038.00 | 447 190.00 | 462 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 166.00 | 64 063.00 | 590 103.00 | 654 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 238 894.00 | 326 210.00 | | 238 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | 12 684.00 | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 328 459.00 | 394 394.00 | | 328 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 280.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 404.00 | 14 928.00 | | 30 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 676.00 | 116 052.00 | | 57 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 670.00 | 103 347.00 | | 83 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 644.00 | 234 607.00 | | 261 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 103.00 | 629 001.00 | | 590 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 061.00 | 234 607.00 | | 172 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 280.00 | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 222.00 | | 9 553.00 | 194 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 83 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 838.00 | 191 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | 11 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 423.00 | 97 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 656.00 | | 8 133.00 | 98 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 749.00 | | 1 420.00 | 82 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 072.00 | 11 191.00 | 11 238.00 | 49 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 988.00 | 1 598.00 | 1 815.00 | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 084.00 | 9 593.00 | 9 423.00 | 39 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
UP Prêts | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 357.00 | 124 008.00 | 30 349.00 | 154 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 061.00 | 172 061.00 | | 172 061.00 |