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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 977.00 | 51 516.00 | 94 460.00 | 145 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BF Prêts | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 410.00 | 55 700.00 | 178 709.00 | 234 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 508.00 | 16 336.00 | 22 173.00 | 38 508.00 |
BZ Autres créances | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 661 424.00 | | 661 424.00 | 661 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 155.00 | 16 336.00 | 735 819.00 | 752 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 564.00 | 72 036.00 | 914 528.00 | 986 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 272 959.00 | 238 894.00 | | 272 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 553.00 | 34 065.00 | | 14 553.00 |
DL TOTAL (I) | 343 011.00 | 328 459.00 | | 343 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 277.00 | 311.00 | | 180 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 709.00 | 30 404.00 | | 35 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 526.00 | 89 583.00 | | 143 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 525.00 | 57 676.00 | | 138 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 479.00 | 83 670.00 | | 73 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 517.00 | 261 644.00 | | 571 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 528.00 | 590 103.00 | | 914 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 449.00 | 172 061.00 | | 302 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 937.00 | | 52 080.00 | 191 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 608.00 | 234 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 819.00 | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 145 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 366.00 | | 51 400.00 | 97 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 569.00 | | 680.00 | 83 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
UP Prêts | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 54 458.00 | 125 542.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 457.00 | 84 107.00 | 30 349.00 | 114 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 991.00 | 302 449.00 | 125 542.00 | 427 991.00 |