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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 487.00 | 30 763.00 | 724.00 | 31 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 31 107.00 | 30 992.00 | 62 100.00 |
AN Terrains | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
AP Constructions | 384 026.00 | 68 344.00 | 315 681.00 | 384 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 610.00 | 43 632.00 | 43 978.00 | 87 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 085 768.00 | 83 252.00 | 4 002 515.00 | 4 085 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 032 663.00 | 260 100.00 | 11 772 562.00 | 12 032 663.00 |
BT Marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 984.00 | | 758 984.00 | 758 984.00 |
BZ Autres créances | 266 426.00 | | 266 426.00 | 266 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 750.00 | | 346 750.00 | 346 750.00 |
CF Disponibilités | 524 657.00 | | 524 657.00 | 524 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 167.00 | | 1 902 167.00 | 1 902 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 831.00 | 260 100.00 | 13 674 730.00 | 13 934 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085 768.00 | | | 4 085 768.00 |
CU Autres participations | 7 331 080.00 | 500.00 | 7 330 580.00 | 7 331 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 426 100.00 | | | 7 426 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
DG Autres réserves | 410 445.00 | | | 410 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 906.00 | | | 2 445 906.00 |
DK Provisions réglementées | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
DL TOTAL (I) | 10 395 284.00 | | | 10 395 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 280.00 | | | 1 210 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 710.00 | | | 1 314 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 185.00 | | | 515 185.00 |
EA Autres dettes | 180 748.00 | | | 180 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 446.00 | | | 3 279 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 730.00 | | | 13 674 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 898.00 | | | 2 264 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
FG Production vendue services | 1 444 024.00 | | 1 444 024.00 | 1 444 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 013.00 | | 1 497 013.00 | 1 497 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 620.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 388.00 | | | 265 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 821 679.00 | | | 1 821 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 479.00 | | | 1 823 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 508.00 | | | 156 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 013.00 | | | 182 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641 465.00 | | | 1 641 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 265.00 | | | 4 524 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 359.00 | | | 2 078 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 906.00 | | | 2 445 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 463 335.00 | | 2 734 797.00 | 9 463 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 252.00 | 11 416 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 347.00 | 164 121.00 | 12 032 663.00 | 1 347.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 21 869.00 | 519 712.00 | 1 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 724.00 | | 117 204.00 | 425 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941 523.00 | | 2 617 593.00 | 8 941 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 341.00 | 65 620.00 | 7 613.00 | 118 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335.00 | 164.00 | | 2 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 200.00 | 24 669.00 | | 37 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 805.00 | 40 785.00 | 7 613.00 | 78 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 940.00 | 25 280.00 | | 65 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 692.00 | 25 280.00 | | 149 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 748.00 | 180 748.00 | | 180 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 085 768.00 | 4 085 768.00 | | 4 085 768.00 |
UX Autres créances clients | 758 984.00 | | | 758 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VC Groupe et associés | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 280.00 | 195 733.00 | 766 516.00 | 1 210 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 710.00 | 1 314 710.00 | | 1 314 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
VP Divers | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 579.00 | 5 113 579.00 | | 5 113 579.00 |
VW T.V.A. | 124 901.00 | 124 901.00 | | 124 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 446.00 | 2 264 898.00 | 766 516.00 | 3 279 446.00 |