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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 419.00 | 31 539.00 | 2 879.00 | 34 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 51 807.00 | 10 292.00 | 62 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 137.00 | 76 944.00 | 270 192.00 | 347 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 177 216.00 | | 4 177 216.00 | 4 177 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 878 617.00 | 174 041.00 | 12 704 575.00 | 12 878 617.00 |
BT Marchandises | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 707.00 | | 440 707.00 | 440 707.00 |
BZ Autres créances | 238 242.00 | | 238 242.00 | 238 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 594.00 | | 300 594.00 | 300 594.00 |
CF Disponibilités | 455 681.00 | | 455 681.00 | 455 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 894.00 | | 1 465 894.00 | 1 465 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 350 499.00 | 174 041.00 | 14 176 457.00 | 14 350 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177 216.00 | | | 4 177 216.00 |
CU Autres participations | 8 196 480.00 | 11 250.00 | 8 185 230.00 | 8 196 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 426 100.00 | | | 7 426 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
DG Autres réserves | 2 734 056.00 | | | 2 734 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 056.00 | | | 854 056.00 |
DK Provisions réglementées | 116 501.00 | | | 116 501.00 |
DL TOTAL (I) | 11 274 621.00 | | | 11 274 621.00 |
DP Provisions pour risques | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 673.00 | | | 855 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 687.00 | | | 1 261 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 389.00 | | | 476 389.00 |
EA Autres dettes | 181 092.00 | | | 181 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 848.00 | | | 2 895 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 176 457.00 | | | 14 176 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 539.00 | | | 2 185 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 114.00 | | 98 114.00 | 98 114.00 |
FG Production vendue services | 1 656 789.00 | | 1 656 789.00 | 1 656 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 903.00 | | 1 754 903.00 | 1 754 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 209.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 584.00 | | | 356 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 755.00 | | | 605 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 997.00 | | | 616 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 714.00 | | | 353 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 006.00 | | | 394 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 991.00 | | | 222 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 413.00 | | | -7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 448.00 | | | 3 681 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 391.00 | | | 2 827 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 056.00 | | | 854 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 032 663.00 | | 1 286 125.00 | 12 032 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 12 423 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 170.00 | 12 878 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 420.00 | 355 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 587.00 | | 2 932.00 | 93 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 712.00 | | 266 594.00 | 519 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416 864.00 | | 1 016 598.00 | 11 416 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 348.00 | 72 899.00 | 86 456.00 | 176 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 870.00 | 21 476.00 | | 61 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 977.00 | 51 423.00 | 86 456.00 | 111 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 220.00 | 25 280.00 | | 91 220.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 752.00 | 11 250.00 | 83 752.00 | 83 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 973.00 | 42 518.00 | 83 752.00 | 174 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 237.00 | 83 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 006.00 | 121 006.00 | | 121 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 644.00 | 213 644.00 | | 213 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 092.00 | 181 092.00 | | 181 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 177 216.00 | 4 177 216.00 | | 4 177 216.00 |
UX Autres créances clients | 440 707.00 | | | 440 707.00 |
VB T. V. A. | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VC Groupe et associés | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 673.00 | 145 364.00 | 710 308.00 | 855 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 687.00 | 1 261 687.00 | | 1 261 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 708.00 | | | 597 708.00 |
VP Divers | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 684.00 | 4 873 684.00 | | 4 873 684.00 |
VW T.V.A. | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 848.00 | 2 185 539.00 | 710 308.00 | 2 895 848.00 |