| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 556.00 | 111 818.00 | 97 737.00 | 209 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
AP Constructions | 2 330.00 | 192.00 | 2 137.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 1 016.00 | 2 287.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 862.00 | 114 590.00 | 75 271.00 | 189 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 749 551.00 | 46 382.00 | 4 703 169.00 | 4 749 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 431 552.00 | 351 849.00 | 13 079 702.00 | 13 431 552.00 |
BT Marchandises | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 270.00 | | 739 270.00 | 739 270.00 |
BZ Autres créances | 167 532.00 | | 167 532.00 | 167 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 454 640.00 | 1 074 103.00 | 4 380 536.00 | 5 454 640.00 |
CF Disponibilités | 2 310 940.00 | | 2 310 940.00 | 2 310 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 250.00 | | 3 264 250.00 | 3 264 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 695 803.00 | 351 849.00 | 16 343 953.00 | 16 695 803.00 |
CU Autres participations | 8 205 030.00 | 13 250.00 | 8 191 780.00 | 8 205 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 426 100.00 | | | 7 426 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 290.00 | | | 247 290.00 |
DG Autres réserves | 4 638 335.00 | | | 4 638 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 867.00 | | | 303 867.00 |
DK Provisions réglementées | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
DL TOTAL (I) | 12 741 995.00 | | | 12 741 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 805.00 | | | 2 409 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 770.00 | | | 338 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 686.00 | | | 564 686.00 |
EA Autres dettes | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 958.00 | | | 3 601 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 343 953.00 | | | 16 343 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 190.00 | | | 3 309 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 676.00 | | 222 676.00 | 222 676.00 |
FG Production vendue services | 2 073 386.00 | | 2 073 386.00 | 2 073 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 062.00 | | 2 296 062.00 | 2 296 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 170.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 107.00 | | | 400 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 512.00 | | | 194 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 675.00 | | | 205 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 419.00 | | | 194 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 584.00 | | | 197 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 117.00 | | | -17 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 273.00 | | | 3 442 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 406.00 | | | 3 138 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 867.00 | | | 303 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 721 344.00 | | 250 888.00 | 13 721 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 087.00 | 12 961 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 680.00 | 13 431 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 592.00 | 195 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 573.00 | | 82.00 | 271 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 178.00 | | 6 910.00 | 651 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796 091.00 | | 243 896.00 | 12 796 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 220.00 | 186 170.00 | 268 173.00 | 374 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 252.00 | 65 665.00 | | 108 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 467.00 | 120 505.00 | 268 173.00 | 263 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 074 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 250.00 | 48 382.00 | | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 652.00 | 48 382.00 | | 137 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 978.00 | 225 978.00 | | 225 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 221.00 | 87 221.00 | | 87 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 749 551.00 | | 4 749 551.00 | 4 749 551.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 739 270.00 | 739 270.00 | | 739 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VB T. V. A. | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VC Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 553.00 | 2 116 786.00 | 287 589.00 | 2 409 553.00 |
VI Groupe et associés | 338 770.00 | 338 770.00 | | 338 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 686 177.00 | 929 322.00 | 4 756 854.00 | 5 686 177.00 |
VW T.V.A. | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 958.00 | 3 309 190.00 | 287 589.00 | 3 601 958.00 |