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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 473.00 | 46 152.00 | 163 320.00 | 209 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 356.00 | 2 947.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 874.00 | 263 111.00 | 384 763.00 | 647 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 583 975.00 | | 4 583 975.00 | 4 583 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 721 344.00 | 385 470.00 | 13 335 873.00 | 13 721 344.00 |
BT Marchandises | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 539.00 | | 837 539.00 | 837 539.00 |
BZ Autres créances | 258 048.00 | | 258 048.00 | 258 048.00 |
CF Disponibilités | 752 932.00 | | 752 932.00 | 752 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 919.00 | | 1 883 919.00 | 1 883 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 605 263.00 | 385 470.00 | 15 219 793.00 | 15 605 263.00 |
CU Autres participations | 8 204 930.00 | 11 250.00 | 8 193 680.00 | 8 204 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 426 100.00 | | | 7 426 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 226.00 | | | 232 226.00 |
DG Autres réserves | 4 352 134.00 | | | 4 352 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 264.00 | | | 301 264.00 |
DK Provisions réglementées | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
DL TOTAL (I) | 12 438 128.00 | | | 12 438 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 494.00 | | | 514 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 900.00 | | | 1 126 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 505.00 | | | 373 505.00 |
EA Autres dettes | 585 899.00 | | | 585 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 664.00 | | | 2 781 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 219 793.00 | | | 15 219 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 656.00 | | | 2 460 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 812.00 | | 177 812.00 | 177 812.00 |
FG Production vendue services | 2 484 266.00 | | 2 484 266.00 | 2 484 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 078.00 | | 2 662 078.00 | 2 662 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 648.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 120.00 | | | 422 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 794.00 | | | -23 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 417.00 | | | -36 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 750.00 | | | 3 632 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 486.00 | | | 3 331 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 264.00 | | | 301 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 112 625.00 | | 832 112.00 | 13 112 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 360.00 | 12 796 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 039.00 | 78 353.00 | 13 721 344.00 | 145 039.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 619.00 | 271 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 039.00 | 16 373.00 | 651 178.00 | 145 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 553.00 | | 200 640.00 | 98 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 562.00 | | 92 030.00 | 720 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291 009.00 | | 539 442.00 | 12 291 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 039.00 | | | 145 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 896.00 | 159 680.00 | 40 356.00 | 254 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 154.00 | 40 718.00 | 27 619.00 | 95 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 242.00 | 118 961.00 | 12 736.00 | 157 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 652.00 | | | 137 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 865.00 | 180 865.00 | | 180 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 241.00 | 206 241.00 | | 206 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 899.00 | 585 899.00 | | 585 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 583 975.00 | | 4 583 975.00 | 4 583 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 837 539.00 | 837 539.00 | | 837 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VB T. V. A. | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 299.00 | 193 291.00 | 315 830.00 | 514 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 900.00 | 1 126 900.00 | | 1 126 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 150.00 | | | 484 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 020.00 | 1 120 874.00 | 4 591 146.00 | 5 712 020.00 |
VW T.V.A. | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 664.00 | 2 460 656.00 | 315 830.00 | 2 781 664.00 |