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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 453.00 | 33 054.00 | 3 398.00 | 36 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 522.00 | 157 242.00 | 418 279.00 | 575 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 039.00 | | 145 039.00 | 145 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 079 104.00 | | 4 079 104.00 | 4 079 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 112 625.00 | 266 146.00 | 12 846 478.00 | 13 112 625.00 |
BT Marchandises | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 806.00 | | 1 129 806.00 | 1 129 806.00 |
BZ Autres créances | 361 523.00 | | 361 523.00 | 361 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 350.00 | | 306 350.00 | 306 350.00 |
CF Disponibilités | 305 302.00 | | 305 302.00 | 305 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 863.00 | | 2 130 863.00 | 2 130 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 243 488.00 | 266 146.00 | 14 977 341.00 | 15 243 488.00 |
CU Autres participations | 8 204 930.00 | 11 250.00 | 8 193 680.00 | 8 204 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 426 100.00 | | | 7 426 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 609.00 | | | 186 609.00 |
DG Autres réserves | 3 485 410.00 | | | 3 485 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 340.00 | | | 912 340.00 |
DK Provisions réglementées | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
DL TOTAL (I) | 12 136 864.00 | | | 12 136 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 508.00 | | | 884 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 311.00 | | | 1 171 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 703.00 | | | 145 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 782.00 | | | 563 782.00 |
EA Autres dettes | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 477.00 | | | 2 840 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 977 341.00 | | | 14 977 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 940.00 | | | 1 255 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
FG Production vendue services | 2 013 023.00 | | 2 013 023.00 | 2 013 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 730.00 | | 2 169 730.00 | 2 169 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 105.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453 554.00 | | | 453 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 312.00 | | | -17 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 432.00 | | | 3 756 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 091.00 | | | 2 844 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 340.00 | | | 912 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 878 617.00 | | 612 143.00 | 12 878 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 136.00 | 12 291 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 136.00 | 13 112 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 519.00 | | 2 034.00 | 96 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 885.00 | | 364 676.00 | 355 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 423 712.00 | | 245 433.00 | 12 423 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 791.00 | 92 105.00 | | 162 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 346.00 | 11 807.00 | | 83 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 944.00 | 80 297.00 | | 76 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 501.00 | 9 901.00 | | 116 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 738.00 | 9 901.00 | 5 987.00 | 133 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 703.00 | 145 703.00 | | 145 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 520.00 | 251 520.00 | | 251 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 598.00 | 133 598.00 | | 133 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 079 104.00 | | 4 079 104.00 | 4 079 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 806.00 | 1 129 806.00 | | 1 129 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VB T. V. A. | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 508.00 | 471 282.00 | 413 225.00 | 884 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 311.00 | | 1 171 311.00 | 1 171 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 457.00 | | | 220 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 093.00 | 123 093.00 | | 123 093.00 |
VP Divers | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 032.00 | 1 501 968.00 | 4 086 064.00 | 5 588 032.00 |
VW T.V.A. | 175 913.00 | 175 913.00 | | 175 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 477.00 | 1 255 940.00 | 1 584 537.00 | 2 840 477.00 |