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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 535.00 | 36 641.00 | 33 894.00 | 70 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 535.00 | 66 641.00 | 48 894.00 | 115 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 175.00 | 66 641.00 | 79 534.00 | 146 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 125.00 | | 230 125.00 | 230 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 125.00 | | 230 125.00 | 230 125.00 |
FQ Autres produits | | | 6 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 501.00 | | | 236 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 716.00 | | | 235 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 362.00 | 7 279.00 | | 59 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 362.00 | 7 279.00 | | 29 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
ST Autres comptes | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 880.00 | | | 41 880.00 |