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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 535.00 | 57 759.00 | 12 776.00 | 70 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 535.00 | 87 759.00 | 27 776.00 | 115 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 503.00 | 87 759.00 | 59 744.00 | 147 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 480.00 | 34 703.00 | | 22 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 773.00 | -12 223.00 | | -16 773.00 |
DL TOTAL (I) | 13 707.00 | 30 480.00 | | 13 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 037.00 | 51 032.00 | | 46 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 037.00 | 51 032.00 | | 46 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 744.00 | 81 513.00 | | 59 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 498.00 | | 222 498.00 | 222 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 498.00 | | 222 498.00 | 222 498.00 |
FQ Autres produits | | | 5 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 644.00 | 229 820.00 | | 227 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 416.00 | 242 043.00 | | 244 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 773.00 | -12 223.00 | | -16 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 931.00 | 6 828.00 | | 80 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 931.00 | 6 828.00 | | 50 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |