| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 535.00 | 43 841.00 | 26 694.00 | 70 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 535.00 | 73 841.00 | 41 694.00 | 115 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BZ Autres créances | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 765.00 | 73 841.00 | 73 924.00 | 147 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 954.00 | 42 169.00 | | 42 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 251.00 | 785.00 | | -8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 42 703.00 | 50 954.00 | | 42 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 221.00 | 28 580.00 | | 31 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 221.00 | 28 580.00 | | 31 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 924.00 | 79 534.00 | | 73 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -35.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 448.00 | 236 501.00 | | 223 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 699.00 | 235 716.00 | | 231 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 251.00 | 785.00 | | -8 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 641.00 | 7 200.00 | | 66 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 641.00 | 7 200.00 | | 36 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VC Groupe et associés | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VP Divers | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 412.00 | | | 47 412.00 |