| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 535.00 | 70 535.00 | 45 000.00 | 115 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 056.00 | 70 535.00 | 118 521.00 | 189 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 416.00 | 905.00 | | -14 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 487.00 | -15 321.00 | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071.00 | -6 416.00 | | 4 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 450.00 | 93 582.00 | | 90 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 450.00 | 117 582.00 | | 114 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 521.00 | 111 166.00 | | 118 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 699.00 | | 151 699.00 | 151 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 699.00 | | 151 699.00 | 151 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 624.00 | 199 396.00 | | 189 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 137.00 | 214 717.00 | | 179 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 487.00 | -15 321.00 | | 10 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 450.00 | 90 450.00 | 24 000.00 | 114 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
ST Autres comptes | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |