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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 535.00 | 70 535.00 | 45 000.00 | 115 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CF Disponibilités | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 166.00 | | 66 166.00 | 66 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 701.00 | 70 535.00 | 111 166.00 | 181 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | 6 075.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 321.00 | -5 170.00 | | -15 321.00 |
DL TOTAL (I) | -6 416.00 | 8 905.00 | | -6 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 582.00 | 40 930.00 | | 93 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 582.00 | 40 930.00 | | 117 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 166.00 | 49 835.00 | | 111 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 381.00 | | 158 381.00 | 158 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 381.00 | | 158 381.00 | 158 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 396.00 | 235 246.00 | | 199 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 717.00 | 240 416.00 | | 214 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 321.00 | -5 170.00 | | -15 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 587.00 | 5 948.00 | 30 000.00 | 94 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 587.00 | 5 948.00 | | 64 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VP Divers | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 582.00 | 93 582.00 | 24 000.00 | 117 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
ST Autres comptes | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |