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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 210.00 | 48 109.00 | 143 101.00 | 191 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 940.00 | 3 479.00 | 20 461.00 | 23 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 731.00 | 51 588.00 | 356 142.00 | 407 731.00 |
BT Marchandises | 118 566.00 | | 118 566.00 | 118 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BZ Autres créances | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CF Disponibilités | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 911.00 | | 270 911.00 | 270 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 641.00 | 51 588.00 | 627 053.00 | 678 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 750.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 175 101.00 | 138 165.00 | | 175 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 437.00 | 37 198.00 | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 250 739.00 | 242 301.00 | | 250 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 040.00 | 238 798.00 | | 174 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 038.00 | 21.00 | | 18 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 034.00 | 99 487.00 | | 116 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 203.00 | 72 239.00 | | 68 203.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 314.00 | 410 630.00 | | 376 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 053.00 | 652 931.00 | | 627 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 040.00 | 29 931.00 | 122 991.00 | 174 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 050.00 | 32 470.00 | 2 580.00 | 35 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 314.00 | 232 206.00 | 122 991.00 | 376 314.00 |