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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 564.00 | 193 054.00 | 6 510.00 | 199 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 145.00 | 24 362.00 | 9 784.00 | 34 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 408.00 | 217 415.00 | 208 993.00 | 426 408.00 |
BT Marchandises | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BZ Autres créances | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CF Disponibilités | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 283.00 | | 311 283.00 | 311 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 691.00 | 217 415.00 | 520 276.00 | 737 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 214 023.00 | 198 851.00 | | 214 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944.00 | 15 171.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 282 166.00 | 281 223.00 | | 282 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878.00 | 21 136.00 | | 3 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 409.00 | 59 606.00 | | 67 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 179.00 | 122 591.00 | | 131 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 590.00 | 49 656.00 | | 33 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 110.00 | 252 989.00 | | 238 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 276.00 | 534 212.00 | | 520 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 118.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 179.00 | 131 179.00 | | 131 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VI Groupe et associés | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 750.00 | 24 051.00 | 2 699.00 | 26 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 110.00 | 238 110.00 | | 238 110.00 |