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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 510.00 | 158 231.00 | 35 279.00 | 193 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 145.00 | 13 490.00 | 20 655.00 | 34 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 305.00 | 171 721.00 | 248 584.00 | 420 305.00 |
BT Marchandises | 113 717.00 | | 113 717.00 | 113 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 156 755.00 | | 156 755.00 | 156 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 309.00 | | 290 309.00 | 290 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 613.00 | 171 721.00 | 538 892.00 | 710 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 121.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 194 422.00 | 194 228.00 | | 194 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | 195.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 265 626.00 | 261 622.00 | | 265 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 474.00 | 114 054.00 | | 83 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 871.00 | 30 245.00 | | 24 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 663.00 | 140 206.00 | | 118 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 149.00 | 49 457.00 | | 46 149.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 266.00 | 333 962.00 | | 273 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 892.00 | 595 584.00 | | 538 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 808.00 | 250 562.00 | | 220 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 663.00 | 118 663.00 | | 118 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 474.00 | 31 016.00 | 52 458.00 | 83 474.00 |
VI Groupe et associés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 486.00 | 19 836.00 | 2 649.00 | 22 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 266.00 | 220 808.00 | 52 458.00 | 273 266.00 |