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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 8 361.00 | 5 016.00 | 3 344.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 146.00 | 28 215.00 | 12 930.00 | 41 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 111.00 | 6 349.00 | 4 762.00 | 11 111.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 959.00 | 39 581.00 | 110 377.00 | 149 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 992.00 | | 342 992.00 | 342 992.00 |
BZ Autres créances | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 876.00 | | 429 876.00 | 429 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 835.00 | 39 581.00 | 540 253.00 | 579 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DH Report à nouveau | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 136.00 | | | -65 136.00 |
DL TOTAL (I) | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 481.00 | | | 453 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 253.00 | | | 540 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 422.00 | | | 453 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 076.00 | | 4 282.00 | 153 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 14 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 149 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 336.00 | | 2 282.00 | 58 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 740.00 | | 2 000.00 | 19 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 196.00 | 8 384.00 | | 31 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 196.00 | 8 384.00 | | 31 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 212.00 | 59.00 | 4 271.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 942.00 | 125 942.00 | | 125 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 795.00 | 415 455.00 | 4 340.00 | 419 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 481.00 | 453 423.00 | 59.00 | 453 481.00 |