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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 705.00 | 20 047.00 | 27 657.00 | 47 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 913.00 | 14 966.00 | 3 947.00 | 18 913.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 320.00 | 43 375.00 | 116 944.00 | 160 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 495.00 | | 474 495.00 | 474 495.00 |
BZ Autres créances | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
CF Disponibilités | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 692.00 | | 643 692.00 | 643 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 013.00 | 43 375.00 | 760 637.00 | 804 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DH Report à nouveau | -18 372.00 | | | -18 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DL TOTAL (I) | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 804.00 | | | 212 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 390.00 | | | 192 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 854.00 | | | 605 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 637.00 | | | 760 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 781.00 | | | 575 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 785.00 | | | 182 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 364.00 | | 31 132.00 | 129 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 160 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 74 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 024.00 | | 31 132.00 | 44 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 304.00 | 6 247.00 | 176.00 | 37 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 304.00 | 6 247.00 | 176.00 | 37 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 605.00 | 200 605.00 | | 200 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 390.00 | 192 390.00 | | 192 390.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 474 495.00 | 474 495.00 | | 474 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 786.00 | 182 786.00 | | 182 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 512.00 | 537 172.00 | 10 340.00 | 547 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 854.00 | 575 781.00 | 30 073.00 | 605 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |