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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 356.00 | 8 257.00 | 5 098.00 | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 797.00 | 13 878.00 | 4 918.00 | 18 797.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 355.00 | 30 497.00 | 108 857.00 | 139 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 038.00 | | 437 038.00 | 437 038.00 |
BZ Autres créances | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 021.00 | | 598 021.00 | 598 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 377.00 | 30 497.00 | 706 879.00 | 737 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DH Report à nouveau | -226.00 | | | -226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
DL TOTAL (I) | 178 371.00 | | | 178 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 596.00 | | | 339 596.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 508.00 | | | 528 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 879.00 | | | 706 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 244.00 | | | 500 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 320.00 | | 22 553.00 | 160 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 518.00 | 139 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 018.00 | 40 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 980.00 | | 7 553.00 | 74 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | 15 000.00 | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 375.00 | 3 006.00 | 15 884.00 | 43 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | 3 006.00 | 15 884.00 | 43 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 794.00 | 104 794.00 | | 104 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 596.00 | 339 596.00 | | 339 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
UX Autres créances clients | 437 039.00 | 437 039.00 | | 437 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 079.00 | 1 858.00 | 28 221.00 | 30 079.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 590.00 | 498 750.00 | 23 840.00 | 522 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 508.00 | 500 244.00 | 28 264.00 | 528 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |